Рассмотрим прогноз изменения цен на бумаги компании Северсталь, долгое время находящиеся в ожидании развязки. Акции интересны сорокопроцентным потенциалом роста, который вероятно реализуется в относительно сжатые сроки. При анализе использованы принципы технического анализа, волны Элиота и теория Ганна. Дата: 29 июля 2011 года.

На первый взгляд может показаться, что цены консолидация цен на акции Северстали проходит с начала июня, после 23% снижения, но при переходе к больше масштабу на графике можно выделить графическую фигуру "флаг", который формируется с начала 2011 года и является промежуточной остановкой в восходящей тенденции к новым абсолютным максимумам. При волновом анализе величина коррекции этого флага становится равна половине длины предыдущей импульсной волны, что вполне достаточно для снятия перекупленности и продолжения роста, предпосылки к котором более подробно рассмотрены ниже в статье.

Рисунок ниже иллюстрирует анализ волн Эллиотта на недельных графиках:

Упомянутые выше волны являются частью диагонального треугольника или импульса с растянутой первой волной, который берёт начало от абсолютных минимумов 2008 года. Волна (2) корректирует волну (1) на 38.2%, а волна (4) составляет 50% от волны (3), но для нас большую важность представляют внешнее и внутреннее соотношения Фибоначчи относительно волны (1), которые выступят целевыми уровнями при дальнейшем завершении всей импульсной фигуры. Ценовой уровень 670р соответствует внешнему соотношению 161.8% длины волны (1) отложенной от начала самой волны (1), также этот уровень совпадает с внутренним соотношением 100% длины волны (1) отложенным от начала волны (2). Промежуточный целевой уровень 590р соответствует 161.% волны 1 (в составе (5)), закончившей своё формирование 9 июня 2011 года.  

Далее рассмотрим технический анализ акций компании Северсталь на тех же недельных интервалах:

На графике построен долгосрочный восходящий канал, после отбоя от верхней границы которого и дрейфуют котировки с начала года. Также чёрными линиями показан нисходящий канал, который оказывает влияние на формирование цен в текущий момент, цены неоднократно пытались закрепиться выше верхней границы этого канала и вероятный окончательный пробой этой границы выступит сильным катализатором роста. Ключевым уровнем поддержки выступает уровень 500р за акцию, нахождение выше которого после ложного майского пробоя, является дополнительным сигналом к росту. Долгосрочным целевым уровнем выбран уровень возможного касания цен и верхней границы восходящего канала, который соответствует уровню 700р, среднесрочным целевым уровнем выступит проекция этой границы относительно локальных максимумов восходящего движения и касание который будет соответствовать уровню 620р. 

На последнем рисунке представлен технический анализ дневных графиков:

Выше проиллюстрирован флаг о котором шла речь в начале статьи, кроме того внутри этого флага сформировалась другая фигура продолжения тенденции - "вымел". Учитывая пересечение линии сопротивления этих фигур графического анализа, закрепление выше уровня 540р выступит сигналом к росту до целевого уровня 620р за акцию.  

Торговые подходы:
• Открытие длинных позиций по рынку на открытии (Агрессивный подход)
• Открытие длинных позиций при закреплении выше 540р (Консервативный подход)
• Закрытие позиций при закреплении ниже 500р (Разворотный подход)

При использовании материалов сайта ссылка на http://cookprofit.ru обязательна.

Данный прогноз опубликован в ознакомительных целях и отражает личный взгляд автора на рыночную ситуацию, администрация сайта и автор материала не несут ответственности за последствия интерпретации представленной в данном прогнозе информации.